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APIBONO APIE | APIBONO AP

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1,000 (MXN)
APIBONO APIE
          | 
          APIBONO AP
Fondo--6.74.113.3
+/-Cat--1.30.32.7
+/-Ind--1.3-1.11.0
 
Estadística Rápida
Precio
14/10/2019
 MXN 2.03
Rendimiento diario 0.11%
Categoría Morningstar™ Government Debt - Long Term
Clasificación CNBV -
Calidad de activos AAA
Riesgo de mercado 6-Alto
Calificadora Fitch
Posibles adquirentes Personas morales, No contribuyentes
ISIN MX51AP1R00H7
Activos totales (mill)
30/09/2019
 MXN 770.97
Activos totales de la serie(Mill)
30/09/2019
 MXN 249.35
Objetivo de inversión: APIBONO APIE | APIBONO AP
El objetivo fundamental de APIBONO será ofrecer un portafolio exclusivamente con valores de deuda gubernamentales de largo plazo principalmente y en menor proporción de corto y mediano plazo, emitidos en el mercado local. Los valores estarán denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS en menor medida.
Returns
Rendimientos %14/10/2019
Año14.24
1 mes2.20
3 meses5.28
1 año13.76
3 años anualiz.6.68
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Datos generales
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
29/09/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P/BMV Sov MBONOS 3-5Y Bond TR MXNS&P/BMV Sov MBONOS 3-5Y Bond TR MXN
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  APIBONO APIE | APIBONO AP30/09/2019
Deuda
Vencimiento efectivo0.24
Duración efectiva6.61
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
Colocación de activos
  % largo% corto% activos
Acciones0.000.000.00
Deuda largo plazo87.940.0087.94
Deuda corto y mediano plazo12.060.0012.06
Otro0.000.000.00
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)