NTEUSA APIE | NTEUSA APIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2024 |
Crecimiento de 1,000 (MXN) |
Fondo | 23.5 | 32.6 | -20.5 | 7.3 | 5.9 | |
+/-Cat | -3.7 | 4.9 | 4.4 | -4.2 | -0.9 | |
+/-Ind | -3.9 | 2.7 | 3.2 | -2.6 | -0.5 | |
Categoría: RV USA | ||||||
Benchmark de la Categoría: MSCI USA NR USD |
Estadística Rápida | ||
Precio 03/05/2024 | MXN 0.76 | |
Rendimiento diario | -0.46% | |
Categoría Morningstar™ | RV USA | |
Clasificación CNBV | - | |
Calidad de activos | - | |
Riesgo de mercado | - | |
Calificadora | - | |
Posibles adquirentes | No contribuyentes | |
ISIN | MX52NT1U00I9 | |
Activos totales (mill) 27/03/2024 | MXN 2867.19 | |
Activos totales de la serie(Mill) 27/03/2024 | MXN 15.01 |
Objetivo de inversión: NTEUSA APIE | NTEUSA API |
Los activos en los que invierte el Fondo, son a través de acciones y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) listados en el Mercado Mexicano en el SIC, que repliquen los principales índices de los Mercados de los Estados Unidos de América (EUA); y en menor medida en Acciones, y otros Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) de renta variable distintos a los anteriores, Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, así como en Valores Gubernamentales y/o Bancarios denominados en moneda nacional como inversión complementaria. La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Índice Standard and Poors 500. De forma genérica el Fondo se considera de Riesgo Muy Alto por el tipo de inversiones que realiza, siendo el de Mercado su principal riesgo asociado, mismo que se considera Muy Alto, ya que por lo menos el 80% de su Cartera estará invertida en Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) listados en el SIC. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Datos generales | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Javier Diaz De Leon Opitz 01/02/2002 | ||
Creación del fondo 11/05/2012 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
S&P 500 TR | MSCI USA NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo NTEUSA APIE | NTEUSA API | 31/03/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Vanguard S&P 500 ETF | 22.10 | |
Technology Select Sector SPDR® ETF | 17.47 | |
Financial Select Sector SPDR® ETF | 8.15 | |
Health Care Select Sector SPDR® ETF | 7.72 | |
SPDR S&P 500 ETF USD Acc | 7.26 | |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
NTEUSA APIE | NTEUSA API |