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Detalles del estilo de inversión31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel a Cat
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillMXN 614713-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante55.75
Grande31.33
Mediano11.86
Pequeño1.05
Micro0.01
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/U12.730.95
P/VL1.451.07
Precio/Ventas1.140.98
P/CF4.610.76
Factor Rendimiento-Dividendo3.591.09
 
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo8.360.96
Crecimiento histórico utilidades8.240.94
Crecimiento ventas6.731.21
Crecimiento flujo de caja5.080.65
Crecimiento valor en libros6.721.21
 
Estilo de deuda31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
TamañoRel a Cat
Valor Mercado(mill.)MXN 1181
Distribución Vencimientos %
1 a 340.20
3 a 519.26
5 a 75.75
7 a 101.91
10 a 150.61
15 a 200.22
20 a 300.67
Mas de 300.17
Vencimiento efectivo0.02
Duración efectiva0.31
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA96.69   BB0.00
AA0.51   B0.00
A0.00   Bajo B0.00
BBB0.00   Sin calificación2.80
 
Colocación de activos31/10/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% activos
Acciones1.180.001.18
Deuda largo plazo53.340.0053.34
Deuda corto y mediano plazo45.470.0045.46
Otro0.160.150.01
Desglose por regiones31/10/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0.320.01
Canadá0.000.00
Latinoamérica11.880.23
Reino Unido0.080.07
Zona Euro0.380.10
Europe - ex Euro0.000.00
Europe emergente6.026.77
África4.697.87
Oriente Medio4.029.63
Japón0.000.00
Australasia0.000.00
Asia - Desarrollada24.816.17
Asia - Emergente47.795.45
 
Distribución por sectores31/10/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7.090.91
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11.540.96
Servicios FinancierosServicios Financieros24.621.52
InmobiliarioInmobiliario2.940.26
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6.970.55
SaludSalud2.960.55
Servicios PúblicosServicios Públicos2.740.94
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación12.281.32
EnergíaEnergía7.962.79
IndustriaIndustria5.370.42
TecnologíaTecnología15.532.30
 
10 mayores posiciones31/10/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera5
% de activos en las 10 mayores posiciones87.75
Nombre del activoSectorPaís% de activos
DEUDAOP FMéxico36.71
FONSER1 FMéxico29.34
iShares $ Floating Rate Bd ETF MXN AccIrlanda7.83
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral... México2.58
BBVA Bancomer S.A. 0%México2.54
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral... México2.54
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral... México2.46
ST&ER-7 FMéxico2.10
iShares MSCI Emerging Markets ETFEstados Unidos1.18
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12/09/24México0.46
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)