ELITE-C B1 | ELITE-C B1

Detalles del estilo de inversión31/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel a Cat
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillMXN 1421648-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante54.68
Grande32.92
Mediano11.68
Pequeño0.71
Micro0.00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/U16.731.18
P/VL1.731.21
Precio/Ventas1.351.23
P/CF6.881.55
Factor Rendimiento-Dividendo2.930.81
 
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo9.511.03
Crecimiento histórico utilidades5.590.86
Crecimiento ventas4.840.93
Crecimiento flujo de caja4.860.88
Crecimiento valor en libros-3.990.94
 
Estilo de deuda31/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
TamañoRel a Cat
Valor Mercado(mill.)MXN 1068
Distribución Vencimientos %
1 a 333.72
3 a 518.60
5 a 70.96
7 a 102.05
10 a 150.37
15 a 200.12
20 a 305.27
Mas de 300.10
Vencimiento efectivo0.05
Duración efectiva1.35
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA99.34   BB0.00
AA0.00   B0.00
A0.66   Bajo B0.00
BBB0.00   Sin calificación0.00
 
Colocación de activos31/05/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% activos
Acciones3.230.003.23
Deuda largo plazo67.090.0067.09
Deuda corto y mediano plazo29.800.6129.19
Otro0.620.140.49
Desglose por regiones31/05/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos43.241.33
Canadá0.000.00
Latinoamérica4.530.10
Reino Unido0.270.20
Zona Euro0.240.07
Europe - ex Euro0.110.10
Europe emergente2.903.15
África2.107.45
Oriente Medio2.429.30
Japón0.000.00
Australasia0.000.00
Asia - Desarrollada13.643.83
Asia - Emergente30.554.16
 
Distribución por sectores31/05/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4.910.63
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12.831.20
Servicios FinancierosServicios Financieros17.001.30
InmobiliarioInmobiliario2.880.33
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7.390.52
SaludSalud9.081.10
Servicios PúblicosServicios Públicos2.781.15
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación12.801.21
EnergíaEnergía4.832.24
IndustriaIndustria6.350.57
TecnologíaTecnología19.151.71
 
10 mayores posiciones31/05/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera8
% de activos en las 10 mayores posiciones82.45
Nombre del activoSectorPaís% de activos
DEUDAOP FMéxico23.45
FONSER1 FMéxico18.13
iShares $ Floating Rate Bd ETF MXN AccIrlanda8.88
Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-C USDLuxemburgo7.26
Gob de Mexico UDIBONO 2.5% 10/12/20México6.19
iShares $ Treasury Bd 0-1yr ETF MXNH AccIrlanda5.29
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral)... México4.38
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/1... México3.23
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral... México2.83
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral... México2.82
 
 
Anuncio publicitario
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookies