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ELITE-C B1 | ELITE-C B1

Cómo se ha comportado este fondo30/11/2019
Crecimiento de 1,000 (MXN)
ELITE-C B1
          | 
          ELITE-C B1
Fondo2.21.95.80.96.9
+/-Cat0.5-2.40.1-8.2-0.4
+/-Ind-0.6-2.4-2.30.5-3.8
 
Estadística Rápida
Precio
13/12/2019
 MXN 9.88
Rendimiento diario 0.05%
Categoría Morningstar™ Mixtos Conservadores
Clasificación CNBV -
Calidad de activos -
Riesgo de mercado -
Calificadora -
Posibles adquirentes Personas físicas
ISIN MX52EL050014
Activos totales (mill)
29/11/2019
 MXN 1121.23
Activos totales de la serie(Mill)
29/11/2019
 MXN 696.09
Objetivo de inversión: ELITE-C B1 | ELITE-C B1
El objetivo del Fondo es invertir principalmente en sociedades de inversión de renta variable y deuda, ambas nacionales y/o extranjeras, combinando de forma discrecional la adquisición de las mismas y buscando en todo momento maximizar el valor esperado de las inversiones cumpliendo con una exposición al riesgo definida a través del límite de Valor en Riesgo de 3.50% en un horizonte de 1 día y diversificación de valores contenida en la selección de activos. De forma complementaria podrá invertir en directo en valores de renta variable y en directo o en reporto en instrumentos de deuda.
Returns
Rendimientos %13/12/2019
Año7.16
1 mes0.54
3 meses1.65
1 año7.05
3 años anualiz.4.68
5 años anualiz.3.66
10 años anualiz.3.40
Datos generales
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Marcos Camacho Parada
01/09/2016
Creación del fondo
06/07/2009
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin BenchmarkCat 25%BMV IRT&75%Valmer MEX Government
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  ELITE-C B1 | ELITE-C B131/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
Colocación de activos
  % largo% corto% activos
Acciones1.180.001.18
Deuda largo plazo53.340.0053.34
Deuda corto y mediano plazo45.470.0045.46
Otro0.160.150.01
Deuda
Vencimiento efectivo0.02
Duración efectiva0.31
5 regiones principales%
Asia - Emergente47.79
Asia - Desarrollada24.81
Latinoamérica11.88
Europe emergente6.02
África4.69
5 mayores sectores%
Servicios Financieros24.62
Tecnología15.53
Servicios de Comunicación12.28
Consumo Cíclico11.54
Energía7.96
5 mayores posic.Sector%
DEUDAOP F36.71
FONSER1 F29.34
iShares $ Floating Rate Bd ETF M... 7.83
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trime... 2.58
BBVA Bancomer S.A. 0%2.54
ELITE-C B1 | ELITE-C B1
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)