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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2020
Crecimiento de 1,000 (MXN)
ELITE-C B1
          | 
          ELITE-C B1
Fondo1.95.80.97.51.7
+/-Cat-2.40.1-8.20.0-3.2
+/-Ind-2.4-2.30.5-4.5-
 
Estadística Rápida
Precio
10/07/2020
 MXN 10.11
Rendimiento diario -0.01%
Categoría Morningstar™ Mixtos Conservadores
Clasificación CNBV -
Calidad de activos -
Riesgo de mercado -
Calificadora -
Posibles adquirentes Personas físicas
ISIN MX52EL050014
Activos totales (mill)
30/06/2020
 MXN 1021.56
Activos totales de la serie(Mill)
30/06/2020
 MXN 656.52
Objetivo de inversión: ELITE-C B1 | ELITE-C B1
El objetivo del Fondo es invertir principalmente en sociedades de inversión de renta variable y deuda, ambas nacionales y/o extranjeras, combinando de forma discrecional la adquisición de las mismas y buscando en todo momento maximizar el valor esperado de las inversiones cumpliendo con una exposición al riesgo definida a través del límite de Valor en Riesgo de 3.50% en un horizonte de 1 día y diversificación de valores contenida en la selección de activos. De forma complementaria podrá invertir en directo en valores de renta variable y en directo o en reporto en instrumentos de deuda.
Returns
Rendimientos %10/07/2020
Año2.07
1 mes0.82
3 meses3.10
1 año5.32
3 años anualiz.4.62
5 años anualiz.3.73
10 años anualiz.3.43
Datos generales
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Marcos Camacho Parada
01/09/2016
Creación del fondo
06/07/2009
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin BenchmarkCat 25%BMV IRT&75%Valmer MEX Government
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  ELITE-C B1 | ELITE-C B131/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
Colocación de activos
  % largo% corto% activos
Acciones3.230.003.23
Deuda largo plazo67.090.0067.09
Deuda corto y mediano plazo29.800.6129.19
Otro0.620.140.49
Deuda
Vencimiento efectivo0.05
Duración efectiva1.35
5 regiones principales%
Estados Unidos43.24
Asia - Emergente30.55
Asia - Desarrollada13.64
Latinoamérica4.53
Europe emergente2.90
5 mayores sectores%
Tecnología19.15
Servicios Financieros17.00
Consumo Cíclico12.83
Servicios de Comunicación12.80
Salud9.08
5 mayores posic.Sector%
DEUDAOP F23.45
FONSER1 F18.13
iShares $ Floating Rate Bd ETF M... 8.88
Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-... 7.26
Gob de Mexico UDIBONO 2.5% 10/12/206.19
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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