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Detalles del estilo de inversión31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel a Cat
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillMXN --
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante-
Grande-
Mediano-
Pequeño-
Micro-
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/U11.640.87
P/VL0.900.66
Precio/Ventas2.532.18
P/CF8.551.41
Factor Rendimiento-Dividendo4.561.39
 
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo7.180.83
Crecimiento histórico utilidades25.162.86
Crecimiento ventas11.312.04
Crecimiento flujo de caja--
Crecimiento valor en libros5.621.01
 
Estilo de deuda31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
TamañoRel a Cat
Valor Mercado(mill.)MXN 1009
Distribución Vencimientos %
1 a 349.20
3 a 517.05
5 a 70.47
7 a 100.40
10 a 150.10
15 a 200.05
20 a 300.25
Mas de 300.05
Vencimiento efectivo0.00
Duración efectiva0.00
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA99.22   BB0.00
AA0.00   B0.00
A0.00   Bajo B0.78
BBB0.00   Sin calificación0.00
 
Colocación de activos31/10/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% activos
Acciones0.010.000.01
Deuda largo plazo86.750.0086.75
Deuda corto y mediano plazo11.960.4711.49
Otro1.750.001.75
Desglose por regiones31/10/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos87.923.96
Canadá0.000.00
Latinoamérica0.000.00
Reino Unido12.089.60
Zona Euro0.000.00
Europe - ex Euro0.000.00
Europe emergente0.000.00
África0.000.00
Oriente Medio0.000.00
Japón0.000.00
Australasia0.000.00
Asia - Desarrollada0.000.00
Asia - Emergente0.000.00
 
Distribución por sectores31/10/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6.820.87
Consumo CíclicoConsumo Cíclico0.000.00
Servicios FinancierosServicios Financieros19.241.18
InmobiliarioInmobiliario1.210.11
SaludSalud1.380.26
Servicios PúblicosServicios Públicos59.1920.18
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación0.000.00
IndustriaIndustria12.170.95
 
10 mayores posiciones31/10/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera2
% de activos en las 10 mayores posiciones99.25
Nombre del activoSectorPaís% de activos
iShares $ Floating Rate Bd ETF MXN AccIrlanda74.54
iShares $ Treasury Bd 0-1yr ETF MXNH AccIrlanda19.97
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF MXN HAccIrlanda2.71
iShares $ High Yld Corp Bd ETF MXN H AccIrlanda0.92
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF MXN H AccIrlanda0.91
iShares Preferred&Income Securities ETFEstados Unidos0.19
METROFINANCIERA S.A. DE C.V. SOFOL 26... México0.01
METROFINANCIERA S.A. DE C.V. SOFOL 01... México0.00
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)