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Detalles del estilo de inversión31/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel a Cat
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillMXN --
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante-
Grande-
Mediano-
Pequeño-
Micro-
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/U--
P/VL0.680.48
Precio/Ventas3.803.46
P/CF19.784.46
Factor Rendimiento-Dividendo1.970.55
 
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo--
Crecimiento histórico utilidades-8.04-1.24
Crecimiento ventas6.711.29
Crecimiento flujo de caja-20.40-3.68
Crecimiento valor en libros4.36-1.02
 
Estilo de deuda31/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
TamañoRel a Cat
Valor Mercado(mill.)MXN 2041
Distribución Vencimientos %
1 a 347.51
3 a 514.47
5 a 70.53
7 a 100.44
10 a 150.10
15 a 200.05
20 a 300.30
Mas de 300.07
Vencimiento efectivo0.00
Duración efectiva0.00
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA99.21   BB0.00
AA0.00   B0.00
A0.00   Bajo B0.79
BBB0.00   Sin calificación0.00
 
Colocación de activos31/05/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% activos
Acciones0.020.000.02
Deuda largo plazo80.580.0080.58
Deuda corto y mediano plazo17.240.6316.61
Otro2.790.002.79
Desglose por regiones31/05/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos94.002.90
Canadá6.0010.11
Latinoamérica0.000.00
Reino Unido0.000.00
Zona Euro0.000.00
Europe - ex Euro0.000.00
Europe emergente0.000.00
África0.000.00
Oriente Medio0.000.00
Japón0.000.00
Australasia0.000.00
Asia - Desarrollada0.000.00
Asia - Emergente0.000.00
 
Distribución por sectores31/05/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5.830.75
InmobiliarioInmobiliario0.970.11
SaludSalud4.510.55
Servicios PúblicosServicios Públicos74.3430.79
IndustriaIndustria14.341.29
 
10 mayores posiciones31/05/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera2
% de activos en las 10 mayores posiciones99.62
Nombre del activoSectorPaís% de activos
iShares $ Floating Rate Bd ETF MXN AccIrlanda74.72
iShares $ Treasury Bd 0-1yr ETF MXNH AccIrlanda19.75
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF MXN HAccIrlanda2.98
iShares $ High Yld Corp Bd ETF MXN H AccIrlanda0.96
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF MXN H AccIrlanda0.96
iShares Preferred&Income Securities ETFEstados Unidos0.25
METROFINANCIERA S.A. DE C.V. SOFOL 26... México0.00
METROFINANCIERA S.A. DE C.V. SOFOL 01... México0.00
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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