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NTEEURO F5 | NTEEURO F5

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1,000 (MXN)
NTEEURO F5
          | 
          NTEEURO F5
Fondo-----6.6
+/-Cat-----1.3
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
Precio
15/10/2019
 MXN 1.06
Rendimiento diario 0.04%
Categoría Morningstar™ Mercado de Dinero EUR
Clasificación CNBV -
Calidad de activos AAA
Riesgo de mercado 5-Moderado-alto
Calificadora Fitch
Posibles adquirentes Personas físicas
ISIN MX51NT1T0054
Activos totales (mill)
30/09/2019
 MXN 160.75
Activos totales de la serie(Mill)
30/09/2019
 MXN 2.82
Objetivo de inversión: NTEEURO F5 | NTEEURO F5
El objetivo fundamental de NTEEURO será ofrecer un portafolio conformado primordialmente por activos objeto de inversión de deuda, fondos de inversión en instrumentos de deuda y ETF’S, denominados, indizados y/o referenciados al Euro, complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de corto plazo principalmente, y de mediano y largo plazo en menor medida. NTEEURO buscará proporcionar, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar al tipo de cambio del EURO de VALMER. Dado que NTEEURO invertirá preponderantemente en activos objeto de inversión de deuda denominados, indizados y/o referenciados al euro, el principal riesgo asociado serán las variaciones en el tipo de cambio peso-euro, positivas en caso de que el peso se debilite con respecto a esa divisa, y viceversa.
Returns
Rendimientos %15/10/2019
Año-7.90
1 mes-1.01
3 meses-1.69
1 año-5.51
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Datos generales
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Javier Diaz De Leon Opitz
04/02/2002
Creación del fondo
21/09/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Spot Valmer-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  NTEEURO F5 | NTEEURO F530/09/2019
Deuda
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
Colocación de activos
  % largo% corto% activos
Acciones0.000.000.00
Deuda largo plazo99.810.0099.81
Deuda corto y mediano plazo0.190.000.19
Otro0.000.000.00
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)