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Detalles del estilo de inversión31/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel a Cat
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillMXN 3112346-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante57.29
Grande41.55
Mediano1.17
Pequeño0.00
Micro0.00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/U20.531.10
P/VL2.871.57
Precio/Ventas2.562.03
P/CF8.001.02
Factor Rendimiento-Dividendo2.450.89
 
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo11.341.27
Crecimiento histórico utilidades22.474.19
Crecimiento ventas5.571.46
Crecimiento flujo de caja7.911.64
Crecimiento valor en libros5.922.39
 
Colocación de activos31/05/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% activos
Acciones89.730.0089.73
Deuda largo plazo5.370.005.37
Deuda corto y mediano plazo5.650.744.90
Otro0.000.000.00
Desglose por regiones31/05/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos74.041.26
Canadá0.000.00
Latinoamérica0.000.00
Reino Unido3.330.88
Zona Euro5.990.75
Europe - ex Euro5.561.25
Europe emergente0.000.00
África0.000.00
Oriente Medio0.000.00
Japón5.580.70
Australasia0.000.00
Asia - Desarrollada0.000.00
Asia - Emergente5.501.22
 
Distribución por sectores31/05/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3.330.63
Consumo CíclicoConsumo Cíclico3.270.32
Servicios FinancierosServicios Financieros22.801.69
SaludSalud14.911.10
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9.971.15
EnergíaEnergía5.992.04
IndustriaIndustria9.670.83
TecnologíaTecnología30.061.68
 
10 mayores posiciones31/05/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera27
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones51.94
Nombre del activoSectorPaís% de activos
iShares Short Treasury Bond ETFEstados Unidos9.20
S&P Global Inc103Estados Unidos5.11
Sony Corp ADR311Japón5.01
Microsoft Corp311Estados Unidos5.00
Alphabet Inc A308Estados Unidos4.99
Intel Corp311Estados Unidos4.92
International Business Machines Corp311Estados Unidos4.86
KKR & Co Inc Ordinary Shares103Estados Unidos4.77
BlackRock Inc103Estados Unidos4.77
Regeneron Pharmaceuticals Inc206Estados Unidos3.31
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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