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Detalles del estilo de inversión31/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel a Cat
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillMXN 551582-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante42.50
Grande33.84
Mediano18.90
Pequeño4.36
Micro0.39
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/U16.930.92
P/VL1.640.88
Precio/Ventas1.200.88
P/CF5.730.89
Factor Rendimiento-Dividendo3.561.09
 
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo9.320.49
Crecimiento histórico utilidades5.030.76
Crecimiento ventas3.460.80
Crecimiento flujo de caja5.790.93
Crecimiento valor en libros-3.11-2.19
 
Estilo de deuda31/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
TamañoRel a Cat
Valor Mercado(mill.)MXN 320
Distribución Vencimientos %
1 a 347.10
3 a 58.76
5 a 710.00
7 a 1031.04
10 a 150.00
15 a 200.00
20 a 300.00
Mas de 300.00
Vencimiento efectivo0.09
Duración efectiva2.87
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA82.12   BB0.00
AA0.22   B0.00
A6.53   Bajo B0.00
BBB0.00   Sin calificación11.13
 
Colocación de activos31/05/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% activos
Acciones27.210.0027.21
Deuda largo plazo67.130.0067.13
Deuda corto y mediano plazo5.650.005.64
Otro0.010.000.01
Desglose por regiones31/05/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos27.630.71
Canadá1.101.53
Latinoamérica36.060.96
Reino Unido1.860.71
Zona Euro8.131.65
Europe - ex Euro1.810.62
Europe emergente0.983.31
África0.854.13
Oriente Medio1.123.35
Japón2.940.69
Australasia0.740.82
Asia - Desarrollada4.451.86
Asia - Emergente12.313.15
 
Distribución por sectores31/05/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7.880.98
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7.601.16
Servicios FinancierosServicios Financieros15.571.17
InmobiliarioInmobiliario8.231.15
Consumo DefensivoConsumo Defensivo17.370.92
SaludSalud6.690.75
Servicios PúblicosServicios Públicos2.811.13
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación12.340.98
EnergíaEnergía2.911.60
IndustriaIndustria9.080.90
TecnologíaTecnología9.520.93
 
10 mayores posiciones31/05/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera23
% de activos en las 10 mayores posiciones83.84
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Gob de Mexico UDIBONO 2% 09/06/22México30.24
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03... México13.86
Vanguard Total World Stock ETFEstados Unidos10.69
BNPP-RV BE0México8.90
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31... México4.66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFEstados Unidos4.50
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25México3.91
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/1... México2.99
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 0... México2.08
Gob de Mexico UDIBONO 2.5% 10/12/20México2.00
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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