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Detalles del estilo de inversión31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel a Cat
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillMXN 19216-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0.00
Grande15.49
Mediano21.63
Pequeño49.78
Micro13.11
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/U6.770.45
P/VL0.660.44
Precio/Ventas0.810.75
P/CF3.430.52
Factor Rendimiento-Dividendo7.452.77
 
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo14.361.59
Crecimiento histórico utilidades8.640.86
Crecimiento ventas19.75-0.54
Crecimiento flujo de caja23.00-15.59
Crecimiento valor en libros24.496.81
 
Estilo de deuda31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
TamañoRel a Cat
Valor Mercado(mill.)MXN 257
Distribución Vencimientos %
1 a 338.65
3 a 521.72
5 a 716.16
7 a 100.00
10 a 1523.47
15 a 200.00
20 a 300.00
Mas de 300.00
Vencimiento efectivo0.09
Duración efectiva1.47
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA58.66   BB0.00
AA17.23   B0.00
A24.11   Bajo B0.00
BBB0.00   Sin calificación0.00
 
Colocación de activos31/10/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% activos
Acciones25.310.0025.31
Deuda largo plazo26.960.0026.96
Deuda corto y mediano plazo47.720.0047.72
Otro0.000.000.00
Desglose por regiones31/10/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0.000.00
Canadá0.000.00
Latinoamérica100.002.11
Reino Unido0.000.00
Zona Euro0.000.00
Europe - ex Euro0.000.00
Europe emergente0.000.00
África0.000.00
Oriente Medio0.000.00
Japón0.000.00
Australasia0.000.00
Asia - Desarrollada0.000.00
Asia - Emergente0.000.00
 
Distribución por sectores31/10/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos22.392.47
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11.760.66
Servicios FinancierosServicios Financieros37.783.16
Consumo DefensivoConsumo Defensivo12.071.01
IndustriaIndustria16.011.26
 
10 mayores posiciones31/10/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera8
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera5
% de activos en las 10 mayores posiciones49.49
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Credito Real SAB de CV Sofom ER103México9.56
INMUEBLES CARSO S.A.B. DE C.V. 8.49% ... México7.80
OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV... México6.33
GMEXICO TRANSPORTES S.A. DE C.V. 8.15... México5.86
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION ... México4.36
Gob de Mexico CETES 07/11/19México3.89
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ... 205México3.05
Promotora Y Operadora de Infraestruct... 310México3.05
El Puerto de Liverpool SAB de CV Seri... 102México2.98
ORGANIZACION SORIANA S.A.B. DE C.V. 8... México2.63
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)