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Detalles del estilo de inversión31/12/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel a Cat
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillMXN 33562-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0.00
Grande15.77
Mediano29.54
Pequeño0.00
Micro54.69
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/U6.620.45
P/VL0.730.47
Precio/Ventas0.820.78
P/CF3.600.52
Factor Rendimiento-Dividendo6.622.70
 
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo13.241.45
Crecimiento histórico utilidades9.741.07
Crecimiento ventas17.14-0.46
Crecimiento flujo de caja16.41-11.37
Crecimiento valor en libros23.945.98
 
Estilo de deuda30/11/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
TamañoRel a Cat
Valor Mercado(mill.)MXN 248
Distribución Vencimientos %
1 a 30.00
3 a 50.00
5 a 70.00
7 a 100.00
10 a 150.00
15 a 200.00
20 a 300.00
Mas de 300.00
Vencimiento efectivo0.08
Duración efectiva1.32
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA65.15   BB0.00
AA16.60   B0.00
A18.25   Bajo B0.00
BBB0.00   Sin calificación0.00
 
Colocación de activos31/12/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% activos
Acciones30.210.0030.21
Deuda largo plazo53.240.0053.24
Deuda corto y mediano plazo16.550.0016.55
Otro0.000.000.00
Desglose por regiones31/12/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0.000.00
Canadá0.000.00
Latinoamérica100.002.09
Reino Unido0.000.00
Zona Euro0.000.00
Europe - ex Euro0.000.00
Europe emergente0.000.00
África0.000.00
Oriente Medio0.000.00
Japón0.000.00
Australasia0.000.00
Asia - Desarrollada0.000.00
Asia - Emergente0.000.00
 
Distribución por sectores31/12/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos17.832.03
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9.790.53
Servicios FinancierosServicios Financieros33.492.89
Consumo DefensivoConsumo Defensivo11.360.94
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación12.111.52
IndustriaIndustria15.411.20
 
10 mayores posiciones31/12/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera9
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera7
% de activos en las 10 mayores posiciones77.28
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Repo Bpa182 200423México18.24
Repo Bpa182 200730México12.36
Credito Real SAB de CV Sofom ER103México10.12
Gob de Mexico CETES 09/01/20México8.07
OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV... México6.59
GMEXICO TRANSPORTES S.A. DE C.V. 7.69... México6.08
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION ... México4.55
INMUEBLES CARSO S.A.B. DE C.V. 8.07% ... México4.05
America Movil SAB de CV Class L308México3.66
Promotora Y Operadora de Infraestruct... 310México3.58
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)