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Detalles del estilo de inversión30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel a Cat
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillMXN 47544-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante15.13
Grande34.91
Mediano11.01
Pequeño0.00
Micro38.95
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/U8.190.45
P/VL0.610.38
Precio/Ventas0.810.75
P/CF8.601.23
Factor Rendimiento-Dividendo9.193.60
 
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo9.850.96
Crecimiento histórico utilidades1.560.36
Crecimiento ventas7.16-0.70
Crecimiento flujo de caja1.020.12
Crecimiento valor en libros8.051.81
 
Estilo de deuda31/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
TamañoRel a Cat
Valor Mercado(mill.)MXN 247
Distribución Vencimientos %
1 a 324.08
3 a 517.64
5 a 714.75
7 a 100.00
10 a 1521.76
15 a 200.00
20 a 300.00
Mas de 300.00
Vencimiento efectivo0.07
Duración efectiva1.48
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA51.67   BB0.00
AA17.18   B0.00
A24.94   Bajo B0.00
BBB0.00   Sin calificación6.21
 
Colocación de activos30/06/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% activos
Acciones26.260.0026.26
Deuda largo plazo33.890.0033.89
Deuda corto y mediano plazo39.860.0139.85
Otro0.000.000.00
Desglose por regiones30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0.060.00
Canadá0.000.00
Latinoamérica82.032.81
Reino Unido0.060.04
Zona Euro0.000.00
Europe - ex Euro0.000.00
Europe emergente0.000.00
África0.000.00
Oriente Medio0.000.00
Japón0.000.00
Australasia0.000.00
Asia - Desarrollada6.806.19
Asia - Emergente11.042.86
 
Distribución por sectores30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos24.753.80
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9.780.57
Servicios FinancierosServicios Financieros23.242.39
InmobiliarioInmobiliario0.880.12
Consumo DefensivoConsumo Defensivo12.281.44
SaludSalud0.820.08
Servicios PúblicosServicios Públicos0.460.22
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2.480.30
EnergíaEnergía0.590.36
IndustriaIndustria21.281.92
TecnologíaTecnología3.450.19
 
10 mayores posiciones30/06/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera7
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera7
% de activos en las 10 mayores posiciones52.00
Nombre del activoSectorPaís% de activos
OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV... México7.37
Gob de Mexico CETES 08/10/20México6.00
GMEXICO TRANSPORTES S.A. DE C.V. 5.76... México5.98
Credito Real SAB de CV Sofom ER103México5.19
Industrias Penoles SAB de CV101México5.09
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION ... México5.00
iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETFEstados Unidos4.75
Promotora Y Operadora de Infraestruct... 310México4.46
GRUPO ELEKTRA S.A.B. DE C.V. 8.05% 03... México4.09
INMUEBLES CARSO S.A.B. DE C.V. 5.75% ... México4.07
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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