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Detalles del estilo de inversión31/08/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel a Cat
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillMXN 2172138-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante52.42
Grande29.03
Mediano12.52
Pequeño4.62
Micro1.41
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/U22.101.13
P/VL2.341.42
Precio/Ventas1.831.66
P/CF10.151.40
Factor Rendimiento-Dividendo2.240.93
 
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo9.701.04
Crecimiento histórico utilidades4.79-0.72
Crecimiento ventas4.57-2.01
Crecimiento flujo de caja6.090.20
Crecimiento valor en libros5.460.27
 
Estilo de deuda31/08/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
TamañoRel a Cat
Valor Mercado(mill.)MXN 3683
Distribución Vencimientos %
1 a 327.41
3 a 518.99
5 a 712.17
7 a 1012.92
10 a 152.77
15 a 203.81
20 a 3016.98
Mas de 301.42
Vencimiento efectivo0.00
Duración efectiva0.00
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA100.00   BB0.00
AA0.00   B0.00
A0.00   Bajo B0.00
BBB0.00   Sin calificación0.00
 
Colocación de activos31/08/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% activos
Acciones88.360.0088.36
Deuda largo plazo10.680.5610.12
Deuda corto y mediano plazo1.740.411.34
Otro0.180.000.18
Desglose por regiones31/08/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos70.361.40
Canadá0.540.67
Latinoamérica2.530.08
Reino Unido1.901.09
Zona Euro11.081.84
Europe - ex Euro1.010.42
Europe emergente0.290.92
África0.241.58
Oriente Medio0.332.17
Japón3.981.83
Australasia1.415.74
Asia - Desarrollada2.431.94
Asia - Emergente3.900.86
 
Distribución por sectores31/08/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3.500.52
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13.140.73
Servicios FinancierosServicios Financieros11.741.25
InmobiliarioInmobiliario4.380.63
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6.780.77
SaludSalud10.711.03
Servicios PúblicosServicios Públicos2.451.23
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8.030.94
EnergíaEnergía2.181.68
IndustriaIndustria7.870.73
TecnologíaTecnología29.221.69
 
10 mayores posiciones31/08/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera7
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones62.14
Nombre del activoSectorPaís% de activos
iShares Core S&P 500 ETFEstados Unidos15.42
Technology Select Sector SPDR® ETFEstados Unidos10.28
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIrlanda6.03
Invesco QQQ TrustEstados Unidos5.61
Vanguard FTSE Developed Markets ETFEstados Unidos5.47
SPDR® S&P 500 ETF TrustEstados Unidos4.57
Vanguard Total Stock Market ETFEstados Unidos4.00
SPDR® EURO STOXX 50 ETFEstados Unidos3.85
ACTICOB FFMéxico3.59
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFEstados Unidos3.33
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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