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Detalles del estilo de inversión31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel a Cat
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillMXN 1101633-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante51.60
Grande27.23
Mediano14.38
Pequeño6.03
Micro0.75
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/U16.361.10
P/VL2.181.44
Precio/Ventas1.671.55
P/CF8.531.29
Factor Rendimiento-Dividendo2.480.92
 
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo8.960.99
Crecimiento histórico utilidades10.741.07
Crecimiento ventas4.65-0.13
Crecimiento flujo de caja8.63-5.85
Crecimiento valor en libros4.151.16
 
Estilo de deuda31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
TamañoRel a Cat
Valor Mercado(mill.)MXN 3215
Distribución Vencimientos %
1 a 326.57
3 a 518.44
5 a 714.43
7 a 1012.96
10 a 152.64
15 a 203.49
20 a 3017.55
Mas de 301.21
Vencimiento efectivo0.00
Duración efectiva0.00
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA100.00   BB0.00
AA0.00   B0.00
A0.00   Bajo B0.00
BBB0.00   Sin calificación0.00
 
Colocación de activos31/10/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% activos
Acciones83.180.0083.18
Deuda largo plazo8.400.068.34
Deuda corto y mediano plazo9.190.828.37
Otro0.110.000.11
Desglose por regiones31/10/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos66.431.91
Canadá0.600.56
Latinoamérica3.750.08
Reino Unido2.261.49
Zona Euro12.741.83
Europe - ex Euro1.090.70
Europe emergente0.401.97
África0.322.46
Oriente Medio0.313.74
Japón4.552.89
Australasia1.575.75
Asia - Desarrollada2.562.25
Asia - Emergente3.421.03
 
Distribución por sectores31/10/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3.660.40
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11.840.66
Servicios FinancierosServicios Financieros15.931.33
InmobiliarioInmobiliario6.340.77
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7.210.60
SaludSalud9.971.59
Servicios PúblicosServicios Públicos3.131.57
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7.340.91
EnergíaEnergía3.572.06
IndustriaIndustria9.220.72
TecnologíaTecnología21.782.17
 
10 mayores posiciones31/10/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera7
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones53.72
Nombre del activoSectorPaís% de activos
iShares Core S&P 500 ETFEstados Unidos13.87
Technology Select Sector SPDR® ETFEstados Unidos7.01
Vanguard FTSE Developed Markets ETFEstados Unidos5.58
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIrlanda5.19
SPDR® S&P 500 ETFEstados Unidos3.99
SPDR® EURO STOXX 50 ETFEstados Unidos3.99
Invesco QQQ TrustEstados Unidos3.77
ACTICOB FFMéxico3.63
Vanguard Total Stock Market ETFEstados Unidos3.51
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFEstados Unidos3.18
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)