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BLK2040 C0-A | BLK2040 C0

Detalles del estilo de inversión31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel a Cat
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillMXN 550850-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante41.40
Grande33.12
Mediano20.22
Pequeño4.70
Micro0.56
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/U16.391.01
P/VL2.061.00
Precio/Ventas1.430.98
P/CF6.651.01
Factor Rendimiento-Dividendo2.781.00
 
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo8.670.99
Crecimiento histórico utilidades8.790.90
Crecimiento ventas2.740.78
Crecimiento flujo de caja6.890.91
Crecimiento valor en libros3.901.03
 
Estilo de deuda31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
TamañoRel a Cat
Valor Mercado(mill.)MXN 2782
Distribución Vencimientos %
1 a 326.06
3 a 57.81
5 a 713.51
7 a 1013.45
10 a 152.67
15 a 2011.86
20 a 3017.18
Mas de 300.76
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA100.00   BB0.00
AA0.00   B0.00
A0.00   Bajo B0.00
BBB0.00   Sin calificación0.00
 
Colocación de activos31/10/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% activos
Acciones54.890.0054.89
Deuda largo plazo32.330.0032.33
Deuda corto y mediano plazo12.770.0012.76
Otro0.020.000.02
Desglose por regiones31/10/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos41.181.07
Canadá0.010.01
Latinoamérica32.600.88
Reino Unido3.331.09
Zona Euro5.801.04
Europe - ex Euro2.921.04
Europe emergente0.441.18
África0.371.34
Oriente Medio0.411.42
Japón5.091.14
Australasia1.421.47
Asia - Desarrollada2.841.29
Asia - Emergente3.581.08
 
Distribución por sectores31/10/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7.250.86
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7.181.00
Servicios FinancierosServicios Financieros16.641.05
InmobiliarioInmobiliario8.141.06
Consumo DefensivoConsumo Defensivo15.820.92
SaludSalud7.711.03
Servicios PúblicosServicios Públicos2.641.16
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación11.350.98
EnergíaEnergía2.950.99
IndustriaIndustria10.971.01
TecnologíaTecnología9.351.11
 
10 mayores posiciones31/10/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones100.00
Nombre del activoSectorPaís% de activos
iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETFEstados Unidos19.79
BLKGUB3 C0-AMéxico18.61
iShares NAFTRACMéxico17.43
iShares Core MSCI EAFE ETFEstados Unidos10.87
BLKMD C0-AMéxico9.68
BLKUDI+ C0-AMéxico8.61
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed TrustEstados Unidos6.77
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFEstados Unidos4.10
iShares Core US REIT ETFEstados Unidos2.89
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF MXN H AccIrlanda1.25
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)