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Detalles del estilo de inversión31/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel a Cat
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillMXN 228604-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante45.45
Grande35.95
Mediano15.67
Pequeño2.93
Micro0.00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/U15.481.10
P/VL1.661.16
Precio/Ventas0.981.17
P/CF4.110.99
Factor Rendimiento-Dividendo4.061.07
 
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo10.091.03
Crecimiento histórico utilidades7.171.06
Crecimiento ventas4.110.92
Crecimiento flujo de caja1.110.84
Crecimiento valor en libros4.060.98
 
Colocación de activos31/05/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% activos
Acciones18.040.0018.04
Deuda largo plazo0.000.000.00
Deuda corto y mediano plazo7.240.007.24
Otro74.710.0074.71
Desglose por regiones31/05/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0.000.00
Canadá0.00-
Latinoamérica100.001.01
Reino Unido0.000.00
Zona Euro0.000.00
Europe - ex Euro0.000.00
Europe emergente0.00-
África0.00-
Oriente Medio0.00-
Japón0.000.00
Australasia0.00-
Asia - Desarrollada0.000.00
Asia - Emergente0.000.00
 
Distribución por sectores31/05/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos13.261.00
Consumo CíclicoConsumo Cíclico0.910.13
Servicios FinancierosServicios Financieros15.681.25
InmobiliarioInmobiliario0.740.45
Consumo DefensivoConsumo Defensivo37.071.09
SaludSalud0.650.52
Servicios PúblicosServicios Públicos1.490.85
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación19.551.22
IndustriaIndustria10.650.86
 
10 mayores posiciones31/05/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones92.82
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Smartshares DIABLOI 10 ETFMéxico42.26
Smartshares ANGELD 10 ETFMéxico32.45
iShares NAFTRACMéxico18.11
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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