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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2020
Crecimiento de 1,000 (MXN)
FONSER1 F
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Fondo3.86.87.87.83.0
+/-Cat1.11.41.31.10.9
+/-Ind1.50.60.8-1.2-2.2
 
Estadística Rápida
Precio
09/07/2020
 MXN 59.54
Rendimiento diario 0.01%
Categoría Morningstar™ Deuda Corto Plazo
Clasificación CNBV -
Calidad de activos AAA
Riesgo de mercado 2-Bajo
Calificadora SP
Posibles adquirentes Fondo de fondos
ISIN MX51FO050011
Activos totales (mill)
29/05/2020
 MXN 39824.29
Activos totales de la serie(Mill)
29/05/2020
 MXN 1510.73
Objetivo de inversión: FONSER1 F | FONSER1 F
El objetivo del Fondo es invertir en valores de deuda gubernamentales, bancarios y/o privados, nacionales y/o extranjeros, denominados preponderantemente en moneda nacional, buscando obtener atractivos rendimiento acordes a su horizonte de inversión, por lo que el Fondo invertirá principalmente en valores de corto plazo. Para la conformación de la cartera, se considerará una duración menor o igual a un año, como se detalla en la sección b) Políticas de Inversión del presente prospecto. De forma complementaria podrá invertir en instrumentos de deuda gubernamentales, bancarios y/o privados nacionales y/o extranjeros, denominados en otras divisas, en sociedades de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva “Exchange Traded Funds” (ETF´s), valores estructurados y valores respaldados por activos. Los valores privados en los que invertirá el Fondo serán aquellos colocados mediante oferta pública.
Returns
Rendimientos %09/07/2020
Año3.06
1 mes0.41
3 meses1.33
1 año6.76
3 años anualiz.7.40
5 años anualiz.6.11
10 años anualiz.4.90
Datos generales
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Oscar Vite Rodriguez
30/08/2005
Creación del fondo
26/05/2006
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
30% FTSE-PiP Cetes 28d 24hrs ,  30% FTSE-PiPG Float2 24hrs ,  10% FTSE-PiPG Float 12M 24hrs ,  30% FTSE-PiP Fondeo B 24hrsS&P/BMV Sov CETES 364D Bond TR MXN
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  FONSER1 F | FONSER1 F31/05/2020
Deuda
Vencimiento efectivo0.00
Duración efectiva0.60
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
Colocación de activos
  % largo% corto% activos
Acciones0.000.000.00
Deuda largo plazo41.200.0041.20
Deuda corto y mediano plazo58.880.0058.88
Otro0.000.08-0.08

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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