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Detalles del estilo de inversión31/07/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel a Cat
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillMXN 62704-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0.00
Grande0.00
Mediano58.43
Pequeño41.57
Micro0.00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/U14.080.97
P/VL3.222.06
Precio/Ventas1.081.03
P/CF7.981.16
Factor Rendimiento-Dividendo1.560.61
 
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo7.150.76
Crecimiento histórico utilidades33.383.23
Crecimiento ventas11.352.23
Crecimiento flujo de caja28.093.02
Crecimiento valor en libros6.651.43
 
Estilo de deuda31/07/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
TamañoRel a Cat
Valor Mercado(mill.)MXN 47
Distribución Vencimientos %
1 a 397.59
3 a 50.54
5 a 70.00
7 a 100.00
10 a 150.00
15 a 200.00
20 a 300.00
Mas de 300.00
Vencimiento efectivo0.00
Duración efectiva0.00
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA100.00   BB0.00
AA0.00   B0.00
A0.00   Bajo B0.00
BBB0.00   Sin calificación0.00
 
Colocación de activos31/07/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% activos
Acciones74.990.0074.99
Deuda largo plazo0.390.000.39
Deuda corto y mediano plazo24.620.0024.62
Otro0.000.000.00
Desglose por regiones31/07/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos67.881.58
Canadá8.6410.19
Latinoamérica9.180.24
Reino Unido0.000.00
Zona Euro14.292.04
Europe - ex Euro0.000.00
Europe emergente0.000.00
África0.000.00
Oriente Medio0.000.00
Japón0.000.00
Australasia0.000.00
Asia - Desarrollada0.000.00
Asia - Emergente0.000.00
 
Distribución por sectores31/07/2019
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico3.660.19
Servicios FinancierosServicios Financieros6.630.55
InmobiliarioInmobiliario7.151.03
SaludSalud20.433.00
IndustriaIndustria28.662.57
TecnologíaTecnología33.461.81
 
10 mayores posiciones31/07/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera14
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones59.77
Nombre del activoSectorPaís% de activos
CompuGroup Medical SE311Alemania7.54
Evertec Inc311Puerto Rico6.89
TFI International Inc310Canadá6.48
Atkore International Group Inc310Estados Unidos6.47
Perspecta Inc Ordinary Shares311Estados Unidos5.98
Medpace Holdings Inc206Estados Unidos5.92
Kennametal Inc310Estados Unidos5.36
STORE Capital Corp104Estados Unidos5.36
Huntington Bancshares Inc103Estados Unidos4.97
Encompass Health Corp206Estados Unidos4.80
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)